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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 970.00 | 891 313.00 | 10 657.00 | 901 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 867.00 | 1 350 107.00 | 255 760.00 | 1 605 867.00 |
BF Prêts | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 129.00 | 2 241 420.00 | 687 709.00 | 2 929 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 246.00 | 17 608.00 | 2 248 638.00 | 2 266 246.00 |
BZ Autres créances | 1 572 476.00 | | 1 572 476.00 | 1 572 476.00 |
CF Disponibilités | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 787.00 | 17 608.00 | 3 986 179.00 | 4 003 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 916.00 | 2 259 027.00 | 4 673 889.00 | 6 932 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 296 000.00 | 7 296 000.00 | | 7 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 161 820.00 | -2 890 148.00 | | -5 161 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371 903.00 | -2 271 673.00 | | -3 371 903.00 |
DL TOTAL (I) | 764 277.00 | 4 136 180.00 | | 764 277.00 |
DP Provisions pour risques | 234 413.00 | 202 200.00 | | 234 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 508.00 | 247 494.00 | | 321 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 921.00 | 449 694.00 | | 555 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 56 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 475.00 | 799 396.00 | | 700 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 971.00 | 2 313 465.00 | | 1 852 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 129.00 | 222 484.00 | | 389 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 115.00 | 657 556.00 | | 411 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 691.00 | 4 049 581.00 | | 3 353 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 889.00 | 8 635 455.00 | | 4 673 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 480 072.00 | | 10 480 072.00 | 10 480 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 072.00 | | 10 480 072.00 | 10 480 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 549 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 652.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 944.00 | 42 254.00 | | 17 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 944.00 | 99 876.00 | | 17 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 646.00 | 57 687.00 | | 40 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 646.00 | 58 704.00 | | 40 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 702.00 | 41 172.00 | | -22 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | -1 622.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 713.00 | 11 955 452.00 | | 10 612 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 615.00 | 14 227 125.00 | | 13 984 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371 903.00 | -2 271 673.00 | | -3 371 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 940.00 | | 230 402.00 | 2 756 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 424.00 | 421 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 2 929 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 789.00 | 1 605 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 970.00 | | | 901 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 864.00 | | 192 792.00 | 1 444 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 107.00 | | 37 610.00 | 410 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 946.00 | 224 887.00 | 29 414.00 | 2 045 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 348.00 | 84 965.00 | | 806 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 598.00 | 139 923.00 | 29 414.00 | 1 239 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 694.00 | 137 652.00 | 31 425.00 | 449 694.00 |
6T Sur comptes clients | 32 393.00 | 3 438.00 | 18 223.00 | 32 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 393.00 | 3 438.00 | 18 223.00 | 32 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 087.00 | 141 090.00 | 49 648.00 | 482 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 090.00 | 49 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 475.00 | 700 475.00 | | 700 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 553.00 | 673 553.00 | | 673 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 301.00 | 568 301.00 | | 568 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 115.00 | 411 115.00 | | 411 115.00 |
UP Prêts | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 596.00 | 2 250.00 | | 184 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 606.00 | | | 2 243 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 306.00 | | | 1 365 306.00 |
VI Groupe et associés | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
VP Divers | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 498.00 | 3 472 922.00 | 795 576.00 | 4 268 498.00 |
VW T.V.A. | 507 933.00 | 507 933.00 | | 507 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 691.00 | 3 353 691.00 | | 3 353 691.00 |