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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 6 194.00 | 2 866.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 008.00 | 155 829.00 | 63 179.00 | 219 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 094.00 | 164 472.00 | 111 622.00 | 276 094.00 |
BT Marchandises | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 481.00 | | 368 481.00 | 368 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 575.00 | 164 472.00 | 480 103.00 | 644 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 771.00 | -132 342.00 | | -105 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 769.00 | 26 571.00 | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | -2.00 | -77 771.00 | | -2.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 514.00 | 2 294.00 | | 2 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 514.00 | 2 294.00 | | 2 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 315.00 | 215 710.00 | | 186 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 141.00 | 177 860.00 | | 73 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 409.00 | 131 720.00 | | 190 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | 29 747.00 | | 27 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 591.00 | 555 038.00 | | 477 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 103.00 | 479 561.00 | | 480 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 552.00 | 204 489.00 | | 348 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 978.00 | 290.00 | | 13 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 682.00 | | 714 682.00 | 714 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 682.00 | | 714 682.00 | 714 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 269.00 | 7 562.00 | | 4 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 576.00 | 21 211.00 | | 20 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 066.00 | 698 330.00 | | 826 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 297.00 | 671 759.00 | | 748 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 769.00 | 26 571.00 | | 77 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 696.00 | | 1 398.00 | 274 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 692.00 | | 1 375.00 | 226 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 23.00 | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 243.00 | 22 229.00 | | 142 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 793.00 | 22 229.00 | | 139 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 294.00 | 2 514.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294.00 | 2 514.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 2 514.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UX Autres créances clients | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 337.00 | 43 298.00 | 129 039.00 | 172 337.00 |
VI Groupe et associés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 798.00 | 245 798.00 | | 245 798.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 591.00 | 348 552.00 | 129 039.00 | 477 591.00 |