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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 5 179.00 | 8 107.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 516.00 | 2 470.00 | 2 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 565 115.00 | | 3 565 115.00 | 3 565 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 581 387.00 | 5 695.00 | 3 575 692.00 | 3 581 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 045.00 | 139 180.00 | 229 864.00 | 369 045.00 |
BZ Autres créances | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
CF Disponibilités | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 917.00 | 139 180.00 | 1 414 737.00 | 1 553 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 304.00 | 144 875.00 | 4 990 429.00 | 5 135 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 272.00 | 3 356.00 | | -10 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 908.00 | -13 627.00 | | -58 908.00 |
DL TOTAL (I) | 146 221.00 | 205 128.00 | | 146 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 944.00 | 473 914.00 | | 354 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 627.00 | 3 040 370.00 | | 4 016 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 22 874.00 | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 988.00 | 141 733.00 | | 211 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 247.00 | 41 390.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 208.00 | 3 920 536.00 | | 4 844 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 429.00 | 4 125 664.00 | | 4 990 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 642.00 | | 1 525 642.00 | 1 525 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 642.00 | | 1 525 642.00 | 1 525 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 45.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 45.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -45.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 535.00 | 432 759.00 | | 1 539 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 443.00 | 446 386.00 | | 1 598 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 908.00 | -13 627.00 | | -58 908.00 |