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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 583.00 | 58 932.00 | 16 651.00 | 75 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 23 422.00 | 8 395.00 | 31 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 649.00 | 85 183.00 | 49 466.00 | 134 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 367.00 | 30 343.00 | 30 024.00 | 60 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 274 873.00 | | 274 873.00 | 274 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 901.00 | 30 343.00 | 476 558.00 | 506 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 551.00 | 115 526.00 | 526 024.00 | 641 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 750.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 964.00 | 238 450.00 | | 156 964.00 |
DH Report à nouveau | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 094.00 | 11 763.00 | | -14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 309 759.00 | 323 854.00 | | 309 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 913.00 | 14 395.00 | | 12 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 913.00 | 14 395.00 | | 12 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | 26 399.00 | | 15 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 83 915.00 | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 206.00 | 265 051.00 | | 149 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 352.00 | 375 366.00 | | 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 024.00 | 713 615.00 | | 526 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 654.00 | | 1 053 654.00 | 1 053 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 4 750.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | 4 750.00 | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | 4 750.00 | | 11 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 094.00 | 11 763.00 | | -14 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 7 073.00 | | 1 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 286.00 | 3 860.00 | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 767.00 | 7 178.00 | 15 933.00 | 96 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 938.00 | 7 178.00 | 15 933.00 | 93 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 395.00 | 12 913.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 12 913.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 3 854.00 | | 38 511.00 |
UP Prêts | 4 919.00 | 4 040.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 220.00 | 10 851.00 | 4 368.00 | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 579.00 | 175 700.00 | 879.00 | 176 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 118.00 | 145 749.00 | 4 368.00 | 150 118.00 |