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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 561.00 | 205 447.00 | 28 113.00 | 233 561.00 |
AN Terrains | 7 654 584.00 | | 7 654 584.00 | 7 654 584.00 |
AP Constructions | 93 441 019.00 | 27 547 870.00 | 65 893 149.00 | 93 441 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 128.00 | 62 614.00 | 34 514.00 | 97 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 507 945.00 | | 2 507 945.00 | 2 507 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 018 691.00 | 27 815 931.00 | 76 202 760.00 | 104 018 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 575.00 | 2 100.00 | 16 475.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 622.00 | 2 988 758.00 | 1 571 863.00 | 4 560 622.00 |
BZ Autres créances | 1 533 096.00 | | 1 533 096.00 | 1 533 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 196 175.00 | | 2 196 175.00 | 2 196 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 480.00 | 2 990 858.00 | 5 405 622.00 | 8 396 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 415 171.00 | 30 806 789.00 | 81 608 381.00 | 112 415 171.00 |
CU Autres participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 919.00 | 2 570 919.00 | | 2 570 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 469 942.00 | 7 469 941.00 | | 7 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 617.00 | 106 616.00 | | 106 617.00 |
DG Autres réserves | 2 025 720.00 | 2 025 719.00 | | 2 025 720.00 |
DH Report à nouveau | -366 379.00 | -298 218.00 | | -366 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 031.00 | 8 785.00 | | -675 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 605 376.00 | 7 394 088.00 | | 7 605 376.00 |
DL TOTAL (I) | 18 737 164.00 | 19 277 852.00 | | 18 737 164.00 |
DP Provisions pour risques | 290 870.00 | 45 000.00 | | 290 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 175 557.00 | 3 700 826.00 | | 3 175 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466 427.00 | 3 745 826.00 | | 3 466 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 479 882.00 | 53 648 262.00 | | 54 479 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 389.00 | 583 093.00 | | 1 616 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 854.00 | 356 303.00 | | 337 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 687.00 | 1 361 493.00 | | 1 205 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 873.00 | 669 139.00 | | 356 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 250.00 | 534 820.00 | | 1 295 250.00 |
EA Autres dettes | 100 227.00 | 1 132 681.00 | | 100 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 630.00 | 11 378.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 404 791.00 | 58 297 172.00 | | 59 404 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 608 381.00 | 81 320 851.00 | | 81 608 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 924 825.00 | 7 562 553.00 | | 6 924 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 024.00 | | | 365 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 773.00 | | 367 773.00 | 367 773.00 |
FG Production vendue services | 13 400 614.00 | | 13 400 614.00 | 13 400 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 387.00 | | 13 768 387.00 | 13 768 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 519 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 983 767.00 | |
GE Autres charges | | | 759 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | 1 617.00 | | 4 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 749.00 | 1 311 541.00 | | 1 031 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 057.00 | 120 769.00 | | 119 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 254.00 | 1 433 928.00 | | 1 155 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 687.00 | 429 010.00 | | 155 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 187.00 | 429 010.00 | | 214 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 067.00 | 1 004 918.00 | | 941 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 467.00 | 19 322 583.00 | | 17 684 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 359 498.00 | 19 313 798.00 | | 18 359 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 031.00 | 8 785.00 | | -675 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 036 434.00 | | 4 134 701.00 | 100 036 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 062.00 | 404 018 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 062.00 | 103 758 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 795 056.00 | | 4 134 701.00 | 99 795 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472 548.00 | 3 354 489.00 | 46 106.00 | 24 472 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286 542.00 | 3 335 047.00 | 46 106.00 | 24 286 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745 826.00 | 1 983 767.00 | 2 263 167.00 | 3 745 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | | 10 600.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522 447.00 | 1 680 644.00 | 214 333.00 | 1 522 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 147.00 | 1 680 644.00 | 224 933.00 | 1 570 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315 974.00 | 3 664 410.00 | 2 488 099.00 | 5 315 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 664 410.00 | 2 445 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 687.00 | 1 205 687.00 | | 1 205 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 250.00 | 1 295 250.00 | | 1 295 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 351.00 | | | 1 491 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069 271.00 | | | 3 069 271.00 |
VB T. V. A. | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 566 000.00 | | | 3 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063 278.00 | | | 3 063 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
VP Divers | 1 106 875.00 | | | 1 106 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 550.00 | 5 989 018.00 | 211 532.00 | 6 200 550.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 404 791.00 | 6 924 825.00 | 11 709 466.00 | 59 404 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |