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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 280.00 | 274 779.00 | 57 501.00 | 332 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 944.00 | 28 445.00 | 498.00 | 28 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 425.00 | 303 225.00 | 438 200.00 | 741 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 670.00 | 12 536.00 | 386 133.00 | 398 670.00 |
BZ Autres créances | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 646.00 | 12 536.00 | 542 109.00 | 554 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 071.00 | 315 761.00 | 980 309.00 | 1 296 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | -66 738.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | 88 278.00 | | 5 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 144.00 | 23 843.00 | | 22 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224.00 | 1 395.00 | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | 1 395.00 | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 859.00 | 127 309.00 | | 103 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 823.00 | 254 823.00 | | 234 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 071.00 | 347 726.00 | | 415 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 117.00 | 332 804.00 | | 203 117.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 940.00 | 1 062 664.00 | | 956 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 309.00 | 1 087 902.00 | | 980 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 158.00 | 1 057 881.00 | | 952 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 070.00 | 79 686.00 | | 99 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 1 814 555.00 | 1 912.00 | 1 816 467.00 | 1 814 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 389.00 | 1 912.00 | 1 818 302.00 | 1 816 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 21 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 3 563.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 262.00 | 14 062.00 | | 45 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 563.00 | 17 626.00 | | 47 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 725.00 | 17 626.00 | | -12 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | 88 278.00 | | 5 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395.00 | 1 224.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 1 224.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 072.00 | 415 072.00 | | 415 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 070.00 | 94 288.00 | 4 783.00 | 99 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VI Groupe et associés | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VP Divers | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 141.00 | 530 141.00 | | 530 141.00 |
VW T.V.A. | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 941.00 | 952 158.00 | 4 783.00 | 956 941.00 |