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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 729.00 | 10 669.00 | 60.00 | 10 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 655.00 | 167 458.00 | 24 196.00 | 191 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 789.00 | 178 128.00 | 44 661.00 | 222 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 999.00 | 18 027.00 | 65 972.00 | 83 999.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 583.00 | 18 027.00 | 225 556.00 | 243 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 373.00 | 196 155.00 | 270 217.00 | 466 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FG Production vendue services | 837 274.00 | | 837 274.00 | 837 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 985.00 | | 839 985.00 | 839 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 463.00 | | | 848 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 953.00 | | | 837 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |