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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 255.00 | 36 748.00 | 21 507.00 | 58 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 876.00 | 36 748.00 | 53 128.00 | 89 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 676.00 | 19 533.00 | 1 943 143.00 | 1 962 676.00 |
BZ Autres créances | 1 589 041.00 | | 1 589 041.00 | 1 589 041.00 |
CF Disponibilités | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 843.00 | 19 533.00 | 3 641 310.00 | 3 660 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 720.00 | 56 281.00 | 3 694 438.00 | 3 750 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 333.00 | | | 693 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 480.00 | 1 138 476.00 | | 1 459 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 092.00 | 391 004.00 | | 172 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 572.00 | 1 639 480.00 | | 1 741 572.00 |
DP Provisions pour risques | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 257.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 428.00 | 161 256.00 | | 194 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 311.00 | 1 279 573.00 | | 1 515 311.00 |
EA Autres dettes | 204 674.00 | 263 224.00 | | 204 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 166.00 | 1 704 311.00 | | 1 915 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 438.00 | 3 343 791.00 | | 3 694 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 166.00 | 1 704 311.00 | | 1 915 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 257.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 512 435.00 | | 8 512 435.00 | 8 512 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 435.00 | | 8 512 435.00 | 8 512 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 59 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 896.00 | 73 041.00 | | 39 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | 666.00 | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 639.00 | 666.00 | | 39 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 639.00 | -666.00 | | -39 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 68 898.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 845.00 | 7 811 301.00 | | 8 625 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 753.00 | 7 420 297.00 | | 8 453 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 092.00 | 391 004.00 | | 172 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 392.00 | | 4 379.00 | 89 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 31 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 89 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 58 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 693.00 | | 807.00 | 59 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 699.00 | | 3 572.00 | 29 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 7 723.00 | 340.00 | 29 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 365.00 | 7 723.00 | 340.00 | 29 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 452.00 | 17 151.00 | 64 070.00 | 66 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 452.00 | 17 151.00 | 64 070.00 | 66 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 452.00 | 54 851.00 | 64 070.00 | 66 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | 64 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 730.00 | 454 730.00 | | 454 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 682.00 | 342 682.00 | | 342 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 699.00 | 192 699.00 | | 192 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 237.00 | | | 1 939 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VB T. V. A. | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VP Divers | 499 863.00 | | | 499 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 741.00 | | | 944 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 497.00 | 2 861 879.00 | 712 618.00 | 3 574 497.00 |
VW T.V.A. | 509 190.00 | 509 190.00 | | 509 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 166.00 | 1 915 166.00 | | 1 915 166.00 |