| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 120.00 | 33 238.00 | 881.00 | 34 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 664.00 | 26 427.00 | 10 237.00 | 36 664.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 032.00 | 62 285.00 | 22 746.00 | 85 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 547.00 | 178 796.00 | 851 750.00 | 1 030 547.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CF Disponibilités | 957 989.00 | | 957 989.00 | 957 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 057.00 | 178 796.00 | 1 899 260.00 | 2 078 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 277.00 | 241 082.00 | 1 924 194.00 | 2 165 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 757.00 | 713 239.00 | | 669 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 957.00 | 106 517.00 | | 153 957.00 |
DL TOTAL (I) | 889 714.00 | 885 757.00 | | 889 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 188.00 | 704.00 | | 2 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 188.00 | 704.00 | | 2 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113.00 | 10 363.00 | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 677.00 | 1 243 191.00 | | 773 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 447.00 | 177 375.00 | | 138 447.00 |
EA Autres dettes | 107 053.00 | 48 555.00 | | 107 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 292.00 | 1 480 408.00 | | 1 032 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 194.00 | 2 366 870.00 | | 1 924 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 179.00 | 1 470 045.00 | | 1 019 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 670.00 | 3 188 415.00 | 3 825 085.00 | 636 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 27 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 861.00 | 109.00 | | 21 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | 109.00 | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 71 052.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 71 052.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 094.00 | -70 942.00 | | 20 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 481.00 | 43 549.00 | | 65 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 829.00 | 3 917 508.00 | | 3 893 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 872.00 | 3 810 990.00 | | 3 739 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 957.00 | 106 517.00 | | 153 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 873.00 | | 3 158.00 | 281 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 85 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 466.00 | | 2 818.00 | 36 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 287.00 | | 340.00 | 211 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 8 457.00 | | 53 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286.00 | 952.00 | | 32 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 7 505.00 | | 21 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | 2 188.00 | 704.00 | 704.00 |
6T Sur comptes clients | 32 776.00 | 170 212.00 | 24 192.00 | 32 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 776.00 | 170 212.00 | 24 192.00 | 32 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 481.00 | 172 400.00 | 24 897.00 | 33 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 400.00 | 24 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 677.00 | 773 677.00 | | 773 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 843 677.00 | | | 843 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 870.00 | | | 186 870.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VP Divers | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 134.00 | 895 736.00 | 198 397.00 | 1 094 134.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 179.00 | 1 019 179.00 | | 1 019 179.00 |