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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 486.00 | 167 774.00 | 94 713.00 | 262 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 917.00 | 170 139.00 | 166 778.00 | 336 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 865.00 | 347 708.00 | 278 157.00 | 625 865.00 |
BT Marchandises | 323 222.00 | | 323 222.00 | 323 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CF Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 508.00 | | 405 508.00 | 405 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 374.00 | 347 708.00 | 683 665.00 | 1 031 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 831.00 | 154 111.00 | | 167 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 13 721.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 198 571.00 | 173 331.00 | | 198 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 420.00 | 192 092.00 | | 161 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 755.00 | 19 268.00 | | 125 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | 229 180.00 | | 154 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 557.00 | 36 459.00 | | 43 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 094.00 | 478 607.00 | | 485 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 665.00 | 651 938.00 | | 683 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 026.00 | 47 545.00 | 1 013 571.00 | 966 026.00 |
FG Production vendue services | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 561.00 | 47 545.00 | 1 054 106.00 | 1 006 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 902.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 45.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 45.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | -45.00 | | 17 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 2 181.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 626.00 | 1 037 808.00 | | 1 082 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 386.00 | 1 024 087.00 | | 1 057 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 13 721.00 | | 25 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | 4 787.00 | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 041.00 | | 92 753.00 | 591 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 928.00 | 625 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 928.00 | 609 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 375.00 | | 92 753.00 | 574 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 705.00 | 62 902.00 | 49 899.00 | 334 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 705.00 | 62 902.00 | 49 899.00 | 334 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 232.00 | 42 092.00 | 116 432.00 | 161 232.00 |
VI Groupe et associés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 155.00 | 31 489.00 | 16 666.00 | 48 155.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 094.00 | 365 954.00 | 116 432.00 | 485 094.00 |