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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 2 128.00 | 1 634.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 8 769.00 | 12 447.00 | 21 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 194.00 | 17 687.00 | 181 507.00 | 199 194.00 |
BT Marchandises | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 237 796.00 | | 237 796.00 | 237 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 062.00 | 17 687.00 | 582 374.00 | 600 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 446 582.00 | | | 446 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 374.00 | | | 582 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 291.00 | | 13 404.00 | 194 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 127 726.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 199 194.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | | 6 866.00 | 18 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 688.00 | | 6 538.00 | 129 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 3 459.00 | | 14 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 3 459.00 | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
UX Autres créances clients | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 558.00 | 101 835.00 | 127 724.00 | 229 558.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |