| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 862.00 | 327 549.00 | 237 312.00 | 564 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 941.00 | 15 259.00 | 30 682.00 | 45 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 099.00 | 351 808.00 | 288 290.00 | 640 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BP En cours de production de services | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 658.00 | 748 445.00 | 328 214.00 | 1 076 658.00 |
BZ Autres créances | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 841.00 | 748 445.00 | 687 396.00 | 1 435 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 939.00 | 1 100 253.00 | 975 686.00 | 2 075 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 159 614.00 | 2 782.00 | | 159 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | 156 831.00 | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 295 858.00 | 203 789.00 | | 295 858.00 |
DP Provisions pour risques | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 741.00 | 78 193.00 | | 148 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 528.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 366.00 | 271 035.00 | | 339 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 200.00 | 114 141.00 | | 136 200.00 |
EA Autres dettes | | 12 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 988.00 | 476 782.00 | | 624 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 686.00 | 680 570.00 | | 975 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 072.00 | 513 474.00 | 736 546.00 | 223 072.00 |
FG Production vendue services | 1 283 389.00 | 13 071.00 | 1 296 460.00 | 1 283 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 461.00 | 526 545.00 | 2 033 006.00 | 1 506 461.00 |
FM Production stockée | | | -58 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 062.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 1 062.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 5 589.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 2 934.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | 8 523.00 | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -7 461.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 913.00 | 1 393 256.00 | | 1 979 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 844.00 | 1 236 425.00 | | 1 887 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 070.00 | 156 831.00 | | 92 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 569.00 | 32 993.00 | | 36 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 011.00 | | 224 012.00 | 436 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 640 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 924.00 | 610 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 759.00 | | 223 967.00 | 406 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252.00 | | 45.00 | 20 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 455.00 | 72 356.00 | 16 003.00 | 295 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 252.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 707.00 | 72 104.00 | 16 003.00 | 286 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 688 547.00 | 59 898.00 | | 688 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 547.00 | 59 898.00 | | 688 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 547.00 | 114 738.00 | | 688 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 429.00 | | | 760 429.00 |
VB T. V. A. | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 042.00 | 32 931.00 | 47 111.00 | 80 042.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 994.00 | 1 204 698.00 | 20 296.00 | 1 224 994.00 |
VW T.V.A. | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 988.00 | 577 877.00 | 47 111.00 | 624 988.00 |