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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 581.00 | 214.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 18 050.00 | 9 248.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 22 844.00 | 10 102.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 459.00 | 41 474.00 | 21 984.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BZ Autres créances | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CF Disponibilités | 262 873.00 | | 262 873.00 | 262 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 629.00 | 41 474.00 | 400 155.00 | 441 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 119 526.00 | 78 012.00 | | 119 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 307.00 | 41 514.00 | | 67 307.00 |
DL TOTAL (I) | 195 229.00 | 127 922.00 | | 195 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 527.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 9 372.00 | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 259.00 | 114 559.00 | | 123 259.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | 185 180.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | 309 638.00 | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 155.00 | 437 560.00 | | 400 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 926.00 | 309 638.00 | | 204 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 234.00 | | 1 305 234.00 | 1 305 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 234.00 | | 1 305 234.00 | 1 305 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 2 814.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 2 814.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -2 814.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 7 888.00 | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 258.00 | 1 043 563.00 | | 1 305 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 950.00 | 1 002 049.00 | | 1 237 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 307.00 | 41 514.00 | | 67 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 174.00 | 13 546.00 | | 23 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 277.00 | | 8 182.00 | 55 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 857.00 | | 7 387.00 | 52 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 088.00 | 6 387.00 | | 35 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 5 806.00 | | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 895.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 071.00 | 13 858.00 | | 18 071.00 |
ST Autres comptes | 66 857.00 | 55 631.00 | | 66 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | 11 554.00 | | 10 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 289 445.00 | 290 631.00 | | 289 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 654.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 461.00 | 136 265.00 | | 165 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 553.00 | 77 258.00 | | 100 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 042.00 | 375 841.00 | | 385 042.00 |