| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 16 739.00 | 8 383.00 | 25 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 347.00 | 16 739.00 | 8 608.00 | 25 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | 1 625.00 | 23 067.00 | 24 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 047.00 | 1 625.00 | 128 422.00 | 130 047.00 |
110 Total général Actif | 155 394.00 | 18 364.00 | 137 030.00 | 155 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 030.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |