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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 54 987.00 | 10 871.00 | 44 116.00 | 54 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 224.00 | 41 075.00 | 3 149.00 | 44 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 928.00 | 96 834.00 | 18 094.00 | 114 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 276.00 | 150 779.00 | 926 496.00 | 1 077 276.00 |
BT Marchandises | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
BZ Autres créances | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CF Disponibilités | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 616.00 | | 545 616.00 | 545 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 891.00 | 150 779.00 | 1 472 112.00 | 1 622 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 627.00 | 151 780.00 | | 154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 478.00 | 2 847.00 | | 60 478.00 |
DL TOTAL (I) | 223 905.00 | 163 427.00 | | 223 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 101.00 | 5 054.00 | | 5 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 101.00 | 5 054.00 | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 049.00 | 620 873.00 | | 681 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 532.00 | 245 128.00 | | 175 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 848.00 | 362 764.00 | | 320 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 677.00 | 54 662.00 | | 65 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 106.00 | 1 283 427.00 | | 1 243 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 112.00 | 1 451 908.00 | | 1 472 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 688.00 | 663 427.00 | | 634 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | 540.00 | | 9 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 481.00 | | 1 237 481.00 | 1 237 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 481.00 | | 1 237 481.00 | 1 237 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 37 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 496.00 | 103 435.00 | | 111 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 242.00 | 33 958.00 | | 37 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 643.00 | 1 274 175.00 | | 1 354 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 165.00 | 1 271 328.00 | | 1 294 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 478.00 | 2 847.00 | | 60 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 237.00 | | 52 038.00 | 1 025 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 100.00 | | 52 038.00 | 162 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 222.00 | 15 557.00 | | 135 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 222.00 | 15 557.00 | | 133 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 054.00 | 5 101.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 054.00 | 5 101.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 5 101.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 848.00 | 320 848.00 | | 320 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 270 346.00 | | | 270 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 678.00 | 63 259.00 | 401 756.00 | 671 678.00 |
VI Groupe et associés | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 272.00 | 383 272.00 | | 383 272.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 106.00 | 634 688.00 | 401 756.00 | 1 243 106.00 |