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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 8 028.00 | 988.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015.00 | 8 028.00 | 988.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471.00 | 6 993.00 | 42 477.00 | 49 471.00 |
BZ Autres créances | 860 517.00 | | 860 517.00 | 860 517.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 938.00 | 6 993.00 | 904 945.00 | 911 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 953.00 | 15 021.00 | 905 933.00 | 920 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 253.00 | | | -67 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | -51 411.00 | | | -51 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 534.00 | | | 786 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 343.00 | | | 957 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 933.00 | | | 905 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 343.00 | | | 957 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -319.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 730.00 | | | 768 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 887.00 | | | 753 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 995.00 | | 2 749.00 | 17 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 730.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 9 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | | 2 749.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451.00 | 1 091.00 | 2 514.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 1 091.00 | 2 514.00 | 9 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319.00 | 319.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 319.00 | 319.00 | 6 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UX Autres créances clients | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VC Groupe et associés | 769 167.00 | | | 769 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VI Groupe et associés | 786 534.00 | 786 534.00 | | 786 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 387.00 | 899 880.00 | 10 507.00 | 910 387.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 343.00 | 957 343.00 | | 957 343.00 |