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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 5 100.00 | 3 138.00 | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 3 538.00 | 1 113.00 | 4 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 925.00 | 15 075.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 202.00 | 11 276.00 | 21 926.00 | 33 202.00 |
BT Marchandises | 210 923.00 | 20 400.00 | 190 523.00 | 210 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 022.00 | 10 260.00 | 110 763.00 | 121 022.00 |
BZ Autres créances | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 674.00 | 72.00 | 8 603.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 353.00 | 30 731.00 | 466 622.00 | 497 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 555.00 | 42 007.00 | 488 548.00 | 530 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 262.00 | 162 477.00 | | 246 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 774.00 | 83 785.00 | | 75 774.00 |
DL TOTAL (I) | 327 536.00 | 251 762.00 | | 327 536.00 |
DP Provisions pour risques | 64 811.00 | 61 811.00 | | 64 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 811.00 | 61 811.00 | | 64 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 377.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 4 313.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 32 757.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | 70 377.00 | | 51 964.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 201.00 | 108 124.00 | | 96 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 548.00 | 421 698.00 | | 488 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | 1 150.00 | 32 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 33 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 14 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | 1 150.00 | 14 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 2 108.00 | 599.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 2 108.00 | 599.00 | 8 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 811.00 | 3 000.00 | | 61 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 20 400.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 10 260.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 906.00 | 30 660.00 | 10 909.00 | 11 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 718.00 | 33 660.00 | 10 909.00 | 73 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 660.00 | 10 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 238.00 | 160 638.00 | 2 600.00 | 163 238.00 |
VW T.V.A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |