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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 250 500.00 | 649 500.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 500.00 | 124 295.00 | 339 204.00 | 463 500.00 |
AP Constructions | 705 008.00 | 174 456.00 | 530 552.00 | 705 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 716.00 | 42 330.00 | 308 386.00 | 350 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 225.00 | 591 582.00 | 1 827 642.00 | 2 419 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 430 651.00 | | 430 651.00 | 430 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 489.00 | | 537 489.00 | 537 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 714.00 | 591 582.00 | 2 365 132.00 | 2 956 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 400.00 | 1 895 400.00 | | 1 895 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 835.00 | 7 425.00 | | 12 835.00 |
DH Report à nouveau | 243 871.00 | 141 091.00 | | 243 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 209.00 | 108 190.00 | | 83 209.00 |
DK Provisions réglementées | 19 097.00 | 11 167.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 414.00 | 2 163 274.00 | | 2 254 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 480.00 | 105 350.00 | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 28 704.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 23 198.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 717.00 | 157 252.00 | | 110 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 132.00 | 2 320 527.00 | | 2 365 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 097.00 | 91 772.00 | | 88 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 543.00 | | 340 543.00 | 340 543.00 |
FQ Autres produits | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 930.00 | 9 963.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 9 963.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | -2 303.00 | | -7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 43 613.00 | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 007.00 | 404 405.00 | | 355 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 798.00 | 296 215.00 | | 271 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 210.00 | 108 190.00 | | 83 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 754.00 | | 121.00 | 2 424 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 2 419 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 1 055 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 500.00 | | | 1 363 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 254.00 | | 121.00 | 1 061 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 124.00 | 122 458.00 | | 469 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 621.00 | 68 175.00 | | 306 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 503.00 | 54 283.00 | | 162 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 480.00 | 42 860.00 | 22 621.00 | 65 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VC Groupe et associés | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 718.00 | 88 097.00 | 22 621.00 | 110 718.00 |