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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 710.00 | 186.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 897.00 | 710.00 | 186.00 | 897.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 441.00 | | 399 441.00 | 399 441.00 |
BZ Autres créances | 3 405 419.00 | | 3 405 419.00 | 3 405 419.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 948.00 | | 3 850 948.00 | 3 850 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 845.00 | 710.00 | 3 851 134.00 | 3 851 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 047.00 | | | 1 255 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 323.00 | | | 645 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 371.00 | | | 1 901 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 343.00 | | | 951 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 398.00 | | | 540 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 465.00 | | | 262 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 763.00 | | | 1 949 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 134.00 | | | 3 851 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 763.00 | | | 1 949 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 669 780.00 | | 5 669 780.00 | 5 669 780.00 |
FG Production vendue services | 1 392 676.00 | | 1 392 676.00 | 1 392 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 456.00 | | 7 062 456.00 | 7 062 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 618 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 182.00 | | | 324 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 823.00 | | | 4 481 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 499.00 | | | 3 836 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 323.00 | | | 645 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 179.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 179.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 398.00 | 540 398.00 | | 540 398.00 |
UX Autres créances clients | 399 441.00 | | | 399 441.00 |
VB T. V. A. | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 793.00 | | | 3 148 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VI Groupe et associés | 951 343.00 | 951 343.00 | | 951 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 934.00 | | | 218 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 860.00 | 3 755 160.00 | 49 699.00 | 3 804 860.00 |
VW T.V.A. | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 763.00 | 1 949 763.00 | | 1 949 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
ST Autres comptes | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 376 240.00 | | | 3 376 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 553.00 | | | 1 014 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 111.00 | | | 683 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 166.00 | | | 3 499 166.00 |