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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 4 641.00 | 27 935.00 | 32 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 625.00 | 20 141.00 | 2 293 484.00 | 2 313 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
BZ Autres créances | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
CF Disponibilités | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 313.00 | | 852 313.00 | 852 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 938.00 | 20 141.00 | 3 145 797.00 | 3 165 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 076 552.00 | 15 500.00 | 2 061 052.00 | 2 076 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DH Report à nouveau | | -38 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 129 236.00 | | 25 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 861.00 | 2 646.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 624 769.00 | 593 815.00 | | 624 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 925.00 | 1 297 759.00 | | 1 225 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 210.00 | 1 158 936.00 | | 1 230 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 6 904.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 2 674.00 | | 62 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 53 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 521 028.00 | 2 520 927.00 | | 2 521 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 797.00 | 3 114 742.00 | | 3 145 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 521.00 | 1 326 827.00 | | 1 466 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 950.00 | | 722 950.00 | 722 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 950.00 | | 722 950.00 | 722 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 2 646.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 27 509.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | 949.00 | | -5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 370.00 | 513 166.00 | | 730 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 631.00 | 383 931.00 | | 704 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 129 236.00 | | 25 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 132.00 | | 33 076.00 | 2 298 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 583.00 | 2 281 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 583.00 | 2 313 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 132.00 | | 500.00 | 2 298 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 498 160.00 | | | 498 160.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 925.00 | 171 418.00 | 1 024 507.00 | 1 225 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 210.00 | 1 230 210.00 | | 1 230 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 842.00 | 781 337.00 | 34 505.00 | 815 842.00 |
VW T.V.A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 028.00 | 1 466 521.00 | 1 024 507.00 | 2 521 028.00 |