| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445.00 | 9 858.00 | 23 586.00 | 33 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 820.00 | 35 892.00 | 97 928.00 | 133 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 694.00 | 46 180.00 | 121 514.00 | 167 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 634.00 | 46 180.00 | 224 454.00 | 270 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DH Report à nouveau | 33 456.00 | 22 292.00 | | 33 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 33 456.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 86 741.00 | 72 248.00 | | 86 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 271.00 | 103 858.00 | | 103 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198.00 | 41 873.00 | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 5 684.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | 44 584.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 713.00 | 195 999.00 | | 137 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 454.00 | 268 247.00 | | 224 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 993.00 | 109 406.00 | | 63 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 825.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 45 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 45 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 751.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 5 312.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 906.00 | 304 300.00 | | 196 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 451.00 | 270 844.00 | | 176 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 455.00 | 33 456.00 | | 20 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 644.00 | | 30 000.00 | 147 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 167 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 167 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 214.00 | | 30 000.00 | 147 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 29 825.00 | 9 950.00 | 26 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 29 825.00 | 9 950.00 | 25 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 247.00 | 30 777.00 | 72 470.00 | 103 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 198.00 | 19 948.00 | 1 250.00 | 21 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 713.00 | 63 993.00 | 73 720.00 | 137 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |