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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 180.00 | 86 909.00 | 12 271.00 | 99 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 268.00 | 94 997.00 | 72 271.00 | 167 268.00 |
060 Stock marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
084 Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
110 Total général Actif | 192 150.00 | 94 997.00 | 97 154.00 | 192 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 848.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 052.00 | 12 088.00 | | 11 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 634.00 | 183 602.00 | | 172 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 480.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 372.00 | 384.00 | | 5 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 559.00 | 198 554.00 | | 190 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 507.00 | 23 912.00 | | 22 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | -906.00 | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 46 668.00 | 42 336.00 | | 46 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 983.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 922.00 | 89 449.00 | | 81 922.00 |
252 Charges sociales | 14 086.00 | 17 268.00 | | 14 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | 12 874.00 | | 11 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | 412.00 | | 476.00 |
262 Autres charges | 15 685.00 | 14 714.00 | | 15 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 631.00 | 201 042.00 | | 193 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | -2 488.00 | | -3 072.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 397.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 360.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 855.00 | -4 245.00 | | -3 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 476.00 | | | 476.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 412.00 | | | 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |