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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 569.00 | 4 795.00 | 18 774.00 | 23 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 569.00 | 4 795.00 | 118 774.00 | 123 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CF Disponibilités | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 057.00 | 4 795.00 | 427 262.00 | 432 057.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 430.00 | 278 317.00 | | 316 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 753.00 | 38 113.00 | | 45 753.00 |
DL TOTAL (I) | 363 282.00 | 317 530.00 | | 363 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337.00 | 25 813.00 | | 26 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 202.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 522.00 | 9 884.00 | | 13 522.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 478.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 980.00 | 38 378.00 | | 63 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 262.00 | 355 908.00 | | 427 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 8 573.00 | | 13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 816.00 | 53 757.00 | | 74 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 063.00 | 15 644.00 | | 29 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 753.00 | 38 113.00 | | 45 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 23 569.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 695.00 | 9 384.00 | 10 311.00 | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 980.00 | 53 668.00 | 10 311.00 | 63 980.00 |