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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 010.00 | 12 521.00 | 15 489.00 | 28 010.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 525.00 | 12 990.00 | 15 535.00 | 28 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | 838.00 | 7 648.00 | 8 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 828.00 | 838.00 | 92 991.00 | 93 828.00 |
110 Total général Actif | 122 353.00 | 13 828.00 | 108 525.00 | 122 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 088.00 | 135 079.00 | | 141 088.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 7.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 527.00 | 135 086.00 | | 141 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 440.00 | 47 758.00 | | 48 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | 264.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 15 393.00 | 16 132.00 | | 15 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 651.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 200.00 | 33 500.00 | | 38 200.00 |
252 Charges sociales | 16 044.00 | 14 133.00 | | 16 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 046.00 | 2 525.00 | | 3 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 183.00 | | |
262 Autres charges | 439.00 | 41.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 456.00 | 116 187.00 | | 122 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 071.00 | 18 899.00 | | 19 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 835.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 177.00 | 16 064.00 | | 16 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |