| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 24 322.00 | -17 122.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 755.00 | 3 328.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 383.00 | 25 077.00 | 160 307.00 | 185 383.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 164.00 | 25 077.00 | 273 087.00 | 298 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 040.00 | | 11 357.00 | 205 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 014.00 | 185 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 014.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | | 11 283.00 | 38 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 75.00 | 5 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 317.00 | 4 774.00 | 31 014.00 | 51 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 4 774.00 | | 20 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | 3 630.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 3 630.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 185 321.00 | 185 321.00 | | 185 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 483.00 | 14 770.00 | 5 713.00 | 20 483.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 079.00 | | | 85 079.00 |