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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 447.00 | 85.00 | 533.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 24 313.00 | 70 710.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 637.00 | 253 869.00 | 467 767.00 | 721 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 925.00 | 29 860.00 | 91 064.00 | 120 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 119.00 | 308 491.00 | 629 628.00 | 938 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 046.00 | 4 018.00 | 3 064 028.00 | 3 068 046.00 |
BZ Autres créances | 336 730.00 | | 336 730.00 | 336 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 590.00 | | 1 632 590.00 | 1 632 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 969.00 | 4 018.00 | 5 635 951.00 | 5 639 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 089.00 | 312 509.00 | 6 265 579.00 | 6 578 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 622.00 | 1 347 729.00 | | 1 736 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 770.00 | 588 892.00 | | 1 393 770.00 |
DK Provisions réglementées | 118 521.00 | 80 442.00 | | 118 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 914.00 | 2 127 065.00 | | 3 358 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 525.00 | 244 271.00 | | 110 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 031.00 | 3 239 978.00 | | 2 011 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 327.00 | 334 711.00 | | 700 327.00 |
EA Autres dettes | 84 779.00 | 44 617.00 | | 84 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 665.00 | 3 863 578.00 | | 2 906 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 579.00 | 5 990 644.00 | | 6 265 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 665.00 | 3 863 578.00 | | 2 906 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
FG Production vendue services | 6 961 931.00 | | 6 961 931.00 | 6 961 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 033.00 | | 7 165 033.00 | 7 165 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 595.00 | 2 700.00 | | 123 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 49.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 36 223.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 297.00 | 37 529.00 | | 53 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 762.00 | 36 223.00 | | 47 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 335.00 | 27 421.00 | | 39 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 383.00 | 63 644.00 | | 110 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 085.00 | -26 115.00 | | -57 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 980.00 | 267 777.00 | | 698 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 039.00 | 4 911 029.00 | | 7 347 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 269.00 | 4 322 136.00 | | 5 953 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 770.00 | 588 892.00 | | 1 393 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 496.00 | | 347 873.00 | 645 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 250.00 | 938 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 250.00 | 937 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 496.00 | | 347 339.00 | 645 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 550.00 | 116 427.00 | 7 487.00 | 199 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 550.00 | 115 980.00 | 7 487.00 | 199 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 442.00 | 39 335.00 | 1 257.00 | 80 442.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 461.00 | 39 335.00 | 1 257.00 | 84 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 335.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 031.00 | 2 011 031.00 | | 2 011 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 224.00 | | | 3 063 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 312 118.00 | | | 312 118.00 |
VC Groupe et associés | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VI Groupe et associés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 379.00 | 3 407 379.00 | | 3 407 379.00 |
VW T.V.A. | 524 772.00 | 524 772.00 | | 524 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 665.00 | 2 906 665.00 | | 2 906 665.00 |