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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 108 922.00 | 32 283.00 | 76 638.00 | 108 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 244.00 | 223 841.00 | 413 403.00 | 637 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 197.00 | 17 934.00 | 39 262.00 | 57 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 315.00 | 274 059.00 | 530 255.00 | 804 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 211 570.00 | | 211 570.00 | 211 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 265.00 | | 562 265.00 | 562 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 581.00 | 274 059.00 | 1 092 521.00 | 1 366 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 200.00 | -97 021.00 | | -80 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 411.00 | 16 820.00 | | 29 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 208.00 | 157 958.00 | | 144 208.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 419.00 | 101 964.00 | | 113 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 150.00 | 394 502.00 | | 358 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 961.00 | 209 619.00 | | 225 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 802.00 | 17 869.00 | | 336 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 23 361.00 | | 56 107.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 623.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 101.00 | 645 975.00 | | 979 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 521.00 | 747 940.00 | | 1 092 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 051.00 | 26 190.00 | | 807 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 804 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 126.00 | 25 239.00 | | 778 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 120.00 | 67 864.00 | 28 925.00 | 235 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 718.00 | 4 207.00 | 28 925.00 | 24 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 403.00 | 63 657.00 | | 210 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 802.00 | 336 802.00 | | 336 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 920.00 | 48 781.00 | 186 958.00 | 355 920.00 |
VI Groupe et associés | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 266.00 | 247 465.00 | 801.00 | 248 266.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 102.00 | 446 001.00 | 412 920.00 | 979 102.00 |