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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 074.00 | 99 858.00 | 8 216.00 | 108 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 623.00 | 162 142.00 | 60 481.00 | 222 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 352.00 | 262 001.00 | 2 305 350.00 | 2 567 352.00 |
BT Marchandises | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BZ Autres créances | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
CF Disponibilités | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 783.00 | | 675 783.00 | 675 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 134.00 | 262 001.00 | 2 981 133.00 | 3 243 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 318.00 | 620 948.00 | | 403 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 515.00 | 194 370.00 | | 177 515.00 |
DL TOTAL (I) | 668 833.00 | 991 318.00 | | 668 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 312.00 | 1 461 936.00 | | 1 877 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 159.00 | 280 356.00 | | 140 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 252.00 | 104 521.00 | | 167 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 766.00 | 72 670.00 | | 83 766.00 |
EA Autres dettes | 43 811.00 | 57 294.00 | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 300.00 | 1 976 777.00 | | 2 312 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 133.00 | 2 968 095.00 | | 2 981 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 059.00 | 715 671.00 | | 587 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 317.00 | | 2 614 317.00 | 2 614 317.00 |
FG Production vendue services | 344 643.00 | | 344 643.00 | 344 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 960.00 | | 2 958 960.00 | 2 958 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | 2 075.00 | | 11 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 306.00 | 81 391.00 | | 73 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 969.00 | 3 012 909.00 | | 2 982 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 454.00 | 2 818 539.00 | | 2 805 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 515.00 | 194 370.00 | | 177 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 348.00 | | 27 004.00 | 2 540 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 001.00 | | | 2 210 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 272.00 | | 24 426.00 | 306 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | 2 578.00 | 24 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 991.00 | 47 010.00 | | 214 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 990.00 | 47 010.00 | | 214 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 648.00 | 150 408.00 | 625 009.00 | 1 875 648.00 |
VI Groupe et associés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 210.00 | | | 1 534 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 542.00 | 86 069.00 | 473.00 | 86 542.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 300.00 | 587 059.00 | 625 009.00 | 2 312 300.00 |