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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 484.00 | 8 252.00 | 10 232.00 | 18 484.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 463.00 | 8 531.00 | 17 932.00 | 26 463.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
110 Total général Actif | 53 868.00 | 8 531.00 | 45 337.00 | 53 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 885.00 | 224 218.00 | | 179 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 705.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 736.00 | 224 923.00 | | 181 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 669.00 | 118 288.00 | | 95 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | 1 533.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 55 374.00 | 39 932.00 | | 55 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 459.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 958.00 | 41 403.00 | | 7 958.00 |
252 Charges sociales | 8 717.00 | 30 348.00 | | 8 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 2 928.00 | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 669.00 | 235 893.00 | | 171 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 067.00 | -10 970.00 | | 10 067.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 1 557.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4 542.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 266.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -528.00 | | -687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 734.00 | -4 608.00 | | 10 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 965.00 | | | 30 965.00 |