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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 200.00 | 174 702.00 | 258 498.00 | 433 200.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 353.00 | 174 702.00 | 258 651.00 | 433 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
110 Total général Actif | 557 418.00 | 174 702.00 | 382 716.00 | 557 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 536.00 | | | 5 536.00 |