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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 320.00 | | 466 320.00 | 466 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 070.00 | 4 790.00 | 710 280.00 | 715 070.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 055.00 | 4 790.00 | 769 265.00 | 774 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
DG Autres réserves | 320 264.00 | 296 079.00 | | 320 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 772.00 | 24 185.00 | | 31 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 668 280.00 | 636 508.00 | | 668 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 731.00 | 125 282.00 | | 96 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 2 160.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 985.00 | 127 442.00 | | 100 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 265.00 | 763 950.00 | | 769 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | -1 090.00 | | -1 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 772.00 | 24 185.00 | | 31 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 070.00 | | | 715 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 320.00 | | | 466 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |