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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 949.00 | 21 140.00 | 12 809.00 | 33 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 363.00 | 28 176.00 | 20 187.00 | 48 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 480.00 | 51 116.00 | 84 364.00 | 135 480.00 |
BT Marchandises | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BZ Autres créances | 505 827.00 | | 505 827.00 | 505 827.00 |
CF Disponibilités | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 380.00 | 51 116.00 | 765 265.00 | 816 380.00 |
CU Autres participations | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 560.00 | 330 000.00 | | 508 560.00 |
DH Report à nouveau | | 1 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 151.00 | 176 902.00 | | 180 151.00 |
DL TOTAL (I) | 696 961.00 | 516 810.00 | | 696 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 400.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 2 508.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 931.00 | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 54 994.00 | | 52 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 303.00 | 69 833.00 | | 68 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 265.00 | 586 643.00 | | 765 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 303.00 | 69 833.00 | | 68 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 400.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 577.00 | | 3 317.00 | 133 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 135 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 82 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 408.00 | | 3 317.00 | 80 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 689.00 | 15 841.00 | 1 414.00 | 36 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 213.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | 15 628.00 | 1 414.00 | 35 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 477 720.00 | | | 477 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 522.00 | 557 522.00 | | 557 522.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |