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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 695.00 | | 716 695.00 | 716 695.00 |
BZ Autres créances | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CF Disponibilités | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 707.00 | | 145 707.00 | 145 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 402.00 | | 862 402.00 | 862 402.00 |
CU Autres participations | 714 430.00 | | 714 430.00 | 714 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 628.00 | 540 347.00 | | 630 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 477.00 | 90 281.00 | | 92 477.00 |
DK Provisions réglementées | 15 557.00 | 11 393.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 744 162.00 | 647 521.00 | | 744 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 243.00 | 306.00 | | 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 437.00 | 136 368.00 | | 108 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 974.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 25 810.00 | | 7 720.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 35 845.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 239.00 | 199 303.00 | | 118 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 402.00 | 846 824.00 | | 862 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -4 164.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 662.00 | -4 760.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 971.00 | 99 800.00 | | 100 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494.00 | 9 519.00 | | 8 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 477.00 | 90 281.00 | | 92 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 695.00 | | | 716 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 695.00 | | | 716 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 393.00 | 4 164.00 | | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 4 164.00 | | 11 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437.00 | 28 918.00 | 79 519.00 | 108 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 382.00 | 118 132.00 | 2 250.00 | 120 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 239.00 | 38 720.00 | 79 519.00 | 118 239.00 |