| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 252.00 | 1 581.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 493.00 | 1 252.00 | 305 241.00 | 306 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 697.00 | | 177 697.00 | 177 697.00 |
BZ Autres créances | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 540.00 | | 489 540.00 | 489 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 033.00 | 1 252.00 | 794 781.00 | 796 033.00 |
CU Autres participations | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 1 944.00 | | 10 043.00 |
DH Report à nouveau | 134 930.00 | 32.00 | | 134 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | 161 997.00 | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 358 539.00 | 353 973.00 | | 358 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 321.00 | 102 110.00 | | 96 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 680.00 | 28 772.00 | | 161 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 82 383.00 | | 105 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 10 145.00 | | 72 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 243.00 | 223 411.00 | | 436 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 781.00 | 577 384.00 | | 794 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 053.00 | 223 411.00 | | 348 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 3 566.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 348.00 | 295 629.00 | | 256 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 782.00 | 133 632.00 | | 232 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | 161 997.00 | | 23 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 170.00 | | 1 323.00 | 305 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 170.00 | | 333.00 | 112 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 000.00 | | 990.00 | 193 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 505.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 505.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
UX Autres créances clients | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VC Groupe et associés | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 321.00 | 8 132.00 | 30 085.00 | 96 321.00 |
VI Groupe et associés | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 677.00 | 431 677.00 | | 431 677.00 |
VW T.V.A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 243.00 | 348 054.00 | 30 085.00 | 436 243.00 |