| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 051.00 | 21 559.00 | 5 491.00 | 27 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 426.00 | 22 867.00 | 50 559.00 | 73 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 224.00 | 47 174.00 | 56 050.00 | 103 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | 24 969.00 | 2 258.00 | 27 227.00 |
BZ Autres créances | 902 816.00 | | 902 816.00 | 902 816.00 |
CF Disponibilités | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 363.00 | 24 969.00 | 979 394.00 | 1 004 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 587.00 | 72 143.00 | 1 035 444.00 | 1 107 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 758.00 | 124 678.00 | | 113 758.00 |
DL TOTAL (I) | 248 436.00 | 134 678.00 | | 248 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 800.00 | 120 100.00 | | 112 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 67 538.00 | | 94 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 810.00 | 291 541.00 | | 277 810.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 83.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 933.00 | 296 170.00 | | 297 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 008.00 | 775 432.00 | | 787 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 441.00 | 910 110.00 | | 1 035 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 008.00 | 775 432.00 | | 787 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 943.00 | | 1 753 943.00 | 1 753 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 943.00 | | 1 753 943.00 | 1 753 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 45 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297.00 | 48 168.00 | | 41 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297.00 | 48 168.00 | | 41 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 12.00 | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 12.00 | | 6 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 675.00 | 21 649.00 | | 16 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 058.00 | -21 682.00 | | -22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 909.00 | 2 470 497.00 | | 2 470 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 151.00 | 2 345 819.00 | | 2 357 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 631.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 17 321.00 | 644.00 | 27 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 532.00 | 936 532.00 | | 936 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 008.00 | 787 008.00 | | 787 008.00 |