| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 641.00 | 25 993.00 | 16 648.00 | 42 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 989.00 | 131 340.00 | 121 649.00 | 252 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 170.00 | 157 332.00 | 159 837.00 | 317 170.00 |
060 Stock marchandises | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
072 Créances – Autres | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
084 Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
110 Total général Actif | 492 279.00 | 157 333.00 | 334 946.00 | 492 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 316.00 | 425 677.00 | | 535 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 722.00 | 86 736.00 | | 128 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | | | 789.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 827.00 | 512 488.00 | | 664 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 588.00 | 251 706.00 | | 335 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 004.00 | -3 489.00 | | -31 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | 1 164.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 163 764.00 | 110 967.00 | | 163 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | 7 610.00 | | 13 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 672.00 | 68 781.00 | | 112 672.00 |
252 Charges sociales | 30 570.00 | 20 778.00 | | 30 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 059.00 | 33 550.00 | | 40 059.00 |
262 Autres charges | 32 510.00 | 25 911.00 | | 32 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 000.00 | 516 977.00 | | 699 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 173.00 | -4 489.00 | | -34 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | 2 400.00 | | 1 608.00 |
294 Charges financières | 6 593.00 | 6 114.00 | | 6 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 568.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 539.00 | -8 771.00 | | -39 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274.00 | | | 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 508.00 | | | 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |