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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 127 878.00 | 60 742.00 | 67 136.00 | 127 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 680.00 | 66 377.00 | 4 303.00 | 70 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 7 980.00 | 420.00 | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 823.00 | 135 099.00 | 107 724.00 | 242 823.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 646.00 | | 197 646.00 | 197 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 469.00 | 135 099.00 | 305 370.00 | 440 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 152.00 | 21 067.00 | | 32 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534.00 | 11 085.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 53 936.00 | 40 402.00 | | 53 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 707.00 | 76 600.00 | | 54 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 329.00 | 133 095.00 | | 135 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | 32 495.00 | | 34 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 22 686.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 434.00 | 264 877.00 | | 251 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 370.00 | 305 279.00 | | 305 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 230.00 | 110 169.00 | | 119 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 43 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 847.00 | -582.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 518.00 | 517 035.00 | | 551 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 984.00 | 505 949.00 | | 537 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534.00 | 11 085.00 | | 13 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 592.00 | | 1 146.00 | 243 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 242 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 206 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 729.00 | | 1 144.00 | 207 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | 2.00 | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 321.00 | 28 693.00 | 1 915.00 | 108 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 321.00 | 28 693.00 | 1 915.00 | 108 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 329.00 | 35 329.00 | 100 000.00 | 135 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 707.00 | 22 503.00 | 32 204.00 | 54 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152.00 | 28 386.00 | 12 765.00 | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 434.00 | 119 230.00 | 132 204.00 | 251 434.00 |