| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 342.00 | 540 881.00 | 415 460.00 | 956 342.00 |
AN Terrains | 6 778.00 | 4.00 | 6 774.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 434.00 | 41 177.00 | 14 257.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 586.00 | 371 657.00 | 356 929.00 | 728 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 992 512.00 | 953 719.00 | 28 038 793.00 | 28 992 512.00 |
BT Marchandises | 1 611 118.00 | 125 911.00 | 1 485 207.00 | 1 611 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400 203.00 | 67 047.00 | 38 333 156.00 | 38 400 203.00 |
BZ Autres créances | 218 804 288.00 | | 218 804 288.00 | 218 804 288.00 |
CF Disponibilités | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093 875.00 | | 3 093 875.00 | 3 093 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 999 928.00 | 192 958.00 | 261 806 970.00 | 261 999 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 079 371.00 | 1 146 677.00 | 289 932 693.00 | 291 079 371.00 |
CU Autres participations | 27 170 753.00 | | 27 170 753.00 | 27 170 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 362.00 | 1 348 362.00 | | 1 348 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 8 534 516.00 | 8 534 516.00 | | 8 534 516.00 |
DH Report à nouveau | 218 090 511.00 | 189 873 624.00 | | 218 090 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447 676.00 | 28 216 887.00 | | 36 447 676.00 |
DK Provisions réglementées | 376 859.00 | 831 935.00 | | 376 859.00 |
DL TOTAL (I) | 265 039 395.00 | 229 046 796.00 | | 265 039 395.00 |
DP Provisions pour risques | 651 041.00 | 618 123.00 | | 651 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 041.00 | 618 123.00 | | 651 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 657.00 | 17 897 288.00 | | 19 120 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 614.00 | 3 247 193.00 | | 3 354 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 168.00 | 34 782.00 | | 216 168.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 24 383.00 | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 005 098.00 | 21 937 185.00 | | 24 005 098.00 |
ED (V) | 237 160.00 | 198 125.00 | | 237 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 932 693.00 | 251 800 229.00 | | 289 932 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 815.00 | | 1 292 815.00 | 1 292 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 815.00 | | 1 292 815.00 | 1 292 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 801 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 897 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 991 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 572 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 413 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 577 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 676 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 538 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 557 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 865.00 | 232 969.00 | | 464 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 865.00 | 232 969.00 | | 464 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 789.00 | 302 349.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 302 349.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 076.00 | -69 380.00 | | 455 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 564 770.00 | 14 587 927.00 | | 13 564 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 994 926.00 | 132 672 970.00 | | 136 994 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 547 251.00 | 104 456 083.00 | | 100 547 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 447 676.00 | 28 216 887.00 | | 36 447 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 926 178.00 | | 255 751.00 | 28 926 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 890.00 | 27 245 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 417.00 | 28 992 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 527.00 | 790 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 342.00 | | 50 000.00 | 906 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 682.00 | | 184 643.00 | 771 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248 154.00 | | 21 108.00 | 27 248 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 953.00 | 355 293.00 | 165 527.00 | 763 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 998.00 | 227 883.00 | | 312 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 955.00 | 127 409.00 | 165 527.00 | 450 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 935.00 | 9 789.00 | 464 865.00 | 831 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 123.00 | 131 931.00 | 99 013.00 | 618 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 811.00 | 125 911.00 | 204 811.00 | 204 811.00 |
6T Sur comptes clients | 190 904.00 | 67 047.00 | 190 904.00 | 190 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 715.00 | 192 958.00 | 395 715.00 | 395 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845 772.00 | 334 678.00 | 959 592.00 | 1 845 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 657.00 | 19 120 657.00 | | 19 120 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400 203.00 | | | 38 400 203.00 |
VC Groupe et associés | 217 323 092.00 | | | 217 323 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 196.00 | | | 1 481 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093 875.00 | | | 3 093 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 372 985.00 | 260 298 366.00 | 74 619.00 | 260 372 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 005 098.00 | 24 005 098.00 | | 24 005 098.00 |