| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 247.00 | 1 382 670.00 | 1 474 576.00 | 2 857 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 304.00 | 523 785.00 | 3 090 518.00 | 3 614 304.00 |
AN Terrains | 93 011 631.00 | | 93 011 631.00 | 93 011 631.00 |
AP Constructions | 383 082 266.00 | 101 711 261.00 | 281 371 005.00 | 383 082 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 152.00 | 57 479.00 | 196 674.00 | 254 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 985.00 | 751 883.00 | 110 102.00 | 861 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 162 775.00 | | 32 162 775.00 | 32 162 775.00 |
AX Avances et acomptes | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
BF Prêts | 176 521.00 | | 176 521.00 | 176 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125 315.00 | | 1 125 315.00 | 1 125 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 254 349.00 | 104 427 079.00 | 412 827 270.00 | 517 254 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 287.00 | 1 945 487.00 | 3 844 800.00 | 5 790 287.00 |
BZ Autres créances | 18 243 940.00 | | 18 243 940.00 | 18 243 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 454.00 | | 3 121 454.00 | 3 121 454.00 |
CF Disponibilités | 41 785 440.00 | | 41 785 440.00 | 41 785 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 975 498.00 | 1 945 487.00 | 67 030 011.00 | 68 975 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 229 846.00 | 106 372 566.00 | 479 857 280.00 | 586 229 846.00 |
CU Autres participations | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 977.00 | 880 977.00 | | 880 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 748 991.00 | 40 748 991.00 | | 40 748 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155 699.00 | 5 155 699.00 | | 5 155 699.00 |
DG Autres réserves | 49 531 861.00 | 11 523 981.00 | | 49 531 861.00 |
DH Report à nouveau | 11 270 855.00 | 10 879 038.00 | | 11 270 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 685.00 | 39 389 831.00 | | 3 808 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 051 605.00 | 55 226 807.00 | | 61 051 605.00 |
DL TOTAL (I) | 172 536 771.00 | 163 893 422.00 | | 172 536 771.00 |
DP Provisions pour risques | 190 742.00 | 1 554 993.00 | | 190 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 518 471.00 | 4 501 450.00 | | 6 518 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 709 213.00 | 6 056 443.00 | | 6 709 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 101 125.00 | 34 776 712.00 | | 33 101 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 785 407.00 | 212 388 562.00 | | 244 785 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075 791.00 | 14 561 483.00 | | 12 075 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 207.00 | 3 726 394.00 | | 2 022 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 060.00 | 5 454 948.00 | | 3 370 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385 079.00 | 2 928 621.00 | | 3 385 079.00 |
EA Autres dettes | 1 871 629.00 | 2 798 586.00 | | 1 871 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 611 297.00 | 276 638 306.00 | | 300 611 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 857 280.00 | 446 588 171.00 | | 479 857 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 876 961.00 | | 9 876 961.00 | 9 876 961.00 |
FG Production vendue services | 37 844 393.00 | | 37 844 393.00 | 37 844 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 721 354.00 | | 47 721 354.00 | 47 721 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 825 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 155 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 464 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 505 562.00 | |
GE Autres charges | | | 962 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 802 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 364 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610 743.00 | 17 775.00 | | 610 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244 735.00 | 45 475 168.00 | | 4 244 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 455 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855 478.00 | 45 947 943.00 | | 4 855 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 411.00 | 860 593.00 | | 194 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574 360.00 | 5 465 586.00 | | 1 574 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 771.00 | 6 326 179.00 | | 1 768 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086 707.00 | 39 621 764.00 | | 3 086 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 898.00 | 1 001 341.00 | | 125 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 709 746.00 | 93 190 120.00 | | 57 709 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 901 062.00 | 53 800 289.00 | | 53 901 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 685.00 | 39 389 831.00 | | 3 808 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 177 048.00 | 2 505 562.00 | 2 973 397.00 | 7 177 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616 483.00 | | 670 996.00 | 2 616 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793 532.00 | 2 505 562.00 | 3 644 394.00 | 9 793 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505 562.00 | 2 280 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 364 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 285.00 | 5 407 285.00 | | 5 407 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 491.00 | 752 491.00 | | 752 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 250.00 | 688 250.00 | | 688 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
UP Prêts | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 378.00 | | | 818 378.00 |
UX Autres créances clients | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648 445.00 | | | 5 648 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 578 488.00 | | | 17 578 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949 317.00 | 1 949 317.00 | | 1 949 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 465.00 | | | 805 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 861 487.00 | 16 422 143.00 | 8 439 344.00 | 24 861 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 611 296.00 | 49 595 902.00 | 37 746 176.00 | 300 611 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |