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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 213.00 | | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741.00 | 28 138.00 | 3 603.00 | 31 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 280.00 | 577 790.00 | 90 489.00 | 668 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 300.00 | 674 349.00 | 114 951.00 | 789 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 224.00 | | 458 224.00 | 458 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
BT Marchandises | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 627.00 | 21 748.00 | 522 879.00 | 544 627.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CF Disponibilités | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 098.00 | 21 748.00 | 1 878 349.00 | 1 900 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 398.00 | 696 097.00 | 1 993 300.00 | 2 689 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059.00 | 1 592 059.00 | | 1 592 059.00 |
DG Autres réserves | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
DH Report à nouveau | -622 891.00 | -471 150.00 | | -622 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | -151 740.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 657.00 | 1 529 114.00 | | 1 572 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895.00 | 168 311.00 | | 106 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 552.00 | 101 329.00 | | 148 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 190.00 | 160 696.00 | | 159 190.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 3 209.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 644.00 | 433 585.00 | | 420 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 300.00 | 1 962 700.00 | | 1 993 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 644.00 | | | 420 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 556.00 | | 783 556.00 | 783 556.00 |
FD Production vendue biens | 3 430 455.00 | | 3 430 455.00 | 3 430 455.00 |
FG Production vendue services | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 211.00 | | 4 235 211.00 | 4 235 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 18.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 18.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 18.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 044.00 | 4 272 493.00 | | 4 284 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 502.00 | 4 424 233.00 | | 4 240 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 542.00 | -151 740.00 | | 43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 446.00 | | 19 892.00 | 874 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 038.00 | 789 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 038.00 | 700 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 166.00 | | 19 892.00 | 785 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132.00 | 31 254.00 | 105 038.00 | 748 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 712.00 | 31 254.00 | 105 038.00 | 679 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
6T Sur comptes clients | 41 917.00 | 289.00 | 20 457.00 | 41 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 577.00 | 289.00 | 47 117.00 | 68 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 577.00 | 289.00 | 47 117.00 | 68 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 47 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
UX Autres créances clients | 521 476.00 | | | 521 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789.00 | 599 789.00 | | 599 789.00 |
VW T.V.A. | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 351.00 | 6 921.00 | | 17 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 081.00 | 71 436.00 | | 60 081.00 |
ST Autres comptes | 170 395.00 | 169 277.00 | | 170 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 218.00 | 133 888.00 | | 133 218.00 |
YT Sous‐traitance | 354 630.00 | 368 085.00 | | 354 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 4 199.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 669.00 | 11 120.00 | | 20 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 324.00 | 742 686.00 | | 718 324.00 |