| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 826.00 | 103 068.00 | 7 758.00 | 110 826.00 |
AH Fonds commercial | 85 980.00 | 7 622.00 | 78 357.00 | 85 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 991.00 | 32 389.00 | 35 602.00 | 67 991.00 |
AN Terrains | 414 052.00 | 61 832.00 | 352 221.00 | 414 052.00 |
AP Constructions | 3 386 212.00 | 1 287 454.00 | 2 098 759.00 | 3 386 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 093.00 | 925 092.00 | 501 001.00 | 1 426 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 522.00 | 721 760.00 | 523 762.00 | 1 245 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 705.00 | 3 139 216.00 | 3 741 489.00 | 6 880 705.00 |
BT Marchandises | 15 749 647.00 | 787 391.00 | 14 962 256.00 | 15 749 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 551 391.00 | 363 208.00 | 15 188 183.00 | 15 551 391.00 |
BZ Autres créances | 5 098 027.00 | | 5 098 027.00 | 5 098 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 711 914.00 | | 8 711 914.00 | 8 711 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 918.00 | | 429 918.00 | 429 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 540 898.00 | 1 150 599.00 | 45 390 299.00 | 46 540 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 421 602.00 | 4 289 815.00 | 49 131 788.00 | 53 421 602.00 |
CU Autres participations | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 27 368 987.00 | 26 538 561.00 | | 27 368 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 609.00 | 830 426.00 | | 658 609.00 |
DK Provisions réglementées | 308 927.00 | 292 852.00 | | 308 927.00 |
DL TOTAL (I) | 29 216 523.00 | 28 541 839.00 | | 29 216 523.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 944.00 | 194 893.00 | | 196 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 444.00 | 224 893.00 | | 224 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 321.00 | 688 965.00 | | 1 092 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 759.00 | 418 255.00 | | 163 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 864.00 | 13 755 961.00 | | 11 946 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 467.00 | 3 096 256.00 | | 2 860 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 888.00 | 167 420.00 | | 27 888.00 |
EA Autres dettes | 3 599 521.00 | 3 434 101.00 | | 3 599 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 690 821.00 | 21 560 957.00 | | 19 690 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 131 788.00 | 50 327 689.00 | | 49 131 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 262 765.00 | 194 987.00 | 73 457 752.00 | 73 262 765.00 |
FD Production vendue biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 281 157.00 | 194 987.00 | 73 476 144.00 | 73 281 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 452 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 162 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 186 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 444.00 | |
GE Autres charges | | | 108 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 584 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 6 930.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 29 690.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 857.00 | 18 073.00 | | 69 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 894.00 | 54 694.00 | | 101 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 522.00 | 30 411.00 | | 94 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 894.00 | 57 581.00 | | 125 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | -2 887.00 | | -23 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 063.00 | 202 501.00 | | 84 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 120.00 | 370 452.00 | | 284 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 906 567.00 | 75 191 957.00 | | 74 906 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 247 959.00 | 74 361 531.00 | | 74 247 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 609.00 | 830 426.00 | | 658 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 442.00 | | 1 507 778.00 | 6 729 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 144 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 847.00 | 104 669.00 | 6 880 705.00 | 1 251 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 847.00 | 102 534.00 | 6 471 879.00 | 1 251 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318 483.00 | | 1 507 778.00 | 6 318 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 568.00 | 334 182.00 | 102 534.00 | 2 907 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 251.00 | 7 828.00 | | 135 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 317.00 | 326 355.00 | 102 534.00 | 2 772 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 852.00 | 55 932.00 | 39 857.00 | 292 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 893.00 | 188 944.00 | 189 393.00 | 224 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 420.00 | 787 391.00 | 660 420.00 | 660 420.00 |
6T Sur comptes clients | 328 687.00 | 173 308.00 | 138 787.00 | 328 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 107.00 | 960 699.00 | 799 207.00 | 989 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 852.00 | 1 205 575.00 | 1 028 457.00 | 1 506 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122 143.00 | 958 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 432.00 | 69 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 864.00 | 11 946 864.00 | | 11 946 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 810.00 | 1 044 810.00 | | 1 044 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 215.00 | 1 288 215.00 | | 1 288 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 814.00 | 3 465 814.00 | | 3 465 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 938 469.00 | | | 14 938 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 922.00 | | | 612 922.00 |
VB T. V. A. | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
VC Groupe et associés | 625 534.00 | | | 625 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 398.00 | 155 708.00 | 647 846.00 | 859 398.00 |
VI Groupe et associés | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 755.00 | | | 330 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225 589.00 | | | 4 225 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 208 242.00 | 20 536 790.00 | 671 452.00 | 21 208 242.00 |
VW T.V.A. | 509 631.00 | 509 631.00 | | 509 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 690 821.00 | 18 823 372.00 | 811 604.00 | 19 690 821.00 |