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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
AN Terrains | 110 150.00 | 32 155.00 | 77 995.00 | 110 150.00 |
AP Constructions | 270 005.00 | 224 190.00 | 45 815.00 | 270 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 958.00 | 728 775.00 | 366 182.00 | 1 094 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 375.00 | 55 635.00 | 8 740.00 | 64 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 539.00 | 1 040 755.00 | 503 784.00 | 1 544 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 630.00 | | 394 630.00 | 394 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BT Marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
BZ Autres créances | 114 197.00 | | 114 197.00 | 114 197.00 |
CF Disponibilités | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 587.00 | | 1 075 587.00 | 1 075 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 127.00 | 1 040 755.00 | 1 579 372.00 | 2 620 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 459 753.00 | | | 459 753.00 |
DH Report à nouveau | -96 925.00 | | | -96 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 636 823.00 | | | 636 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 215.00 | | | 683 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 549.00 | | | 942 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 372.00 | | | 1 579 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187.00 | | | 929 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 732.00 | 58 381.00 | 152 113.00 | 93 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 360.00 | | 1 761 360.00 | 1 761 360.00 |
FG Production vendue services | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 566.00 | 58 381.00 | 1 920 947.00 | 1 862 566.00 |
FM Production stockée | | | -14 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 728.00 | | | 1 911 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 982.00 | | | 1 843 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 072.00 | | 11 404.00 | 1 913 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 937.00 | 1 544 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 937.00 | 1 539 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 020.00 | | 10 404.00 | 1 908 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 783.00 | 118 509.00 | 377 538.00 | 1 299 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 783.00 | 118 509.00 | 377 538.00 | 1 299 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VI Groupe et associés | 683 215.00 | 683 215.00 | | 683 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 255.00 | 497 355.00 | 900.00 | 498 255.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187.00 | 929 187.00 | | 929 187.00 |