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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 367.00 | 75 429.00 | 79 937.00 | 155 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 468.00 | 87 940.00 | 94 527.00 | 182 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 334.00 | 40 195.00 | 435 139.00 | 475 334.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 470 724.00 | | 470 724.00 | 470 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 813.00 | 40 195.00 | 919 618.00 | 959 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 281.00 | 128 135.00 | 1 014 146.00 | 1 142 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 326.00 | 463 254.00 | | 445 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 12 072.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 640 222.00 | 640 326.00 | | 640 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 88.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 84 512.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 978.00 | 323 506.00 | | 340 978.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 13 479.00 | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 923.00 | 421 587.00 | | 373 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 146.00 | 1 061 914.00 | | 1 014 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 49 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 677.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 10 877.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 11 554.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 6 113.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 2 367.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 482.00 | 957 325.00 | | 1 000 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 586.00 | 945 252.00 | | 970 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 896.00 | 12 072.00 | | 29 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 628.00 | | 20 489.00 | 183 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 822.00 | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 182 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 387.00 | 155 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 265.00 | | 20 489.00 | 150 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 023.00 | 24 765.00 | 16 848.00 | 80 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | 2 440.00 | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 24 765.00 | 14 408.00 | 65 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 423 602.00 | | | 423 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 017.00 | 436 694.00 | 66 323.00 | 503 017.00 |
VW T.V.A. | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 924.00 | 373 924.00 | | 373 924.00 |