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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 505.00 | 19 034.00 | 15 470.00 | 34 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 646.00 | 22 571.00 | 18 075.00 | 40 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 161.00 | 41 605.00 | 38 556.00 | 80 161.00 |
BT Marchandises | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 131 447.00 | 84 300.00 | 47 147.00 | 131 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 448.00 | 84 300.00 | 428 148.00 | 512 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 609.00 | 125 905.00 | 466 704.00 | 592 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 538.00 | 17 674.00 | | 110 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 461.00 | 92 863.00 | | 134 461.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | 116 038.00 | | 250 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 29 305.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 49 239.00 | | 60 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 114 491.00 | | 132 159.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 205.00 | 194 147.00 | | 216 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 704.00 | 310 185.00 | | 466 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 205.00 | 194 147.00 | | 216 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 242.00 | | 27 919.00 | 52 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 072.00 | | 27 919.00 | 48 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 13 941.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 13 941.00 | | 27 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 260.00 | 141 090.00 | 4 170.00 | 145 260.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |