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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 9 766.00 | 29 705.00 | 39 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 698.00 | 12 993.00 | 59 705.00 | 72 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
084 Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
110 Total général Actif | 100 761.00 | 12 993.00 | 87 768.00 | 100 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 893.00 | 161 746.00 | | 184 893.00 |
222 Production stockée | -6 600.00 | -1 300.00 | | -6 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 102.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 302.00 | 161 548.00 | | 178 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 751.00 | 36 200.00 | | 35 751.00 |
242 Autres charges externes. | 39 567.00 | 33 840.00 | | 39 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 911.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 951.00 | 52 214.00 | | 53 951.00 |
252 Charges sociales | 32 723.00 | 32 192.00 | | 32 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 1 255.00 | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 39.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 645.00 | 159 651.00 | | 172 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 658.00 | 1 897.00 | | 5 658.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 93.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 156.00 | 1 804.00 | | 4 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 796.00 | | | 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |