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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 139.00 | -108 987.00 | | -618 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 087.00 | -509 152.00 | | -45 087.00 |
DL TOTAL (I) | -533 226.00 | -488 139.00 | | -533 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 968.00 | 364 341.00 | | 528 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 77 800.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 46 774.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 441.00 | 488 915.00 | | 536 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215.00 | 84 836.00 | | 3 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 84 107.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 827.00 | -84 107.00 | | 115 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -1 227.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 078.00 | 52 522.00 | | 165 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 165.00 | 561 674.00 | | 210 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 087.00 | -509 152.00 | | -45 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 873.00 | 2 382.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 873.00 | 2 382.00 | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
6T Sur comptes clients | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 528 968.00 | 528 968.00 | | 528 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 441.00 | 536 441.00 | | 536 441.00 |