| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 862.00 | | 479 862.00 | 479 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 810.00 | 24 114.00 | 56 697.00 | 80 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 832.00 | 24 114.00 | 536 719.00 | 560 832.00 |
BT Marchandises | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 232 708.00 | | 232 708.00 | 232 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 816.00 | 24 114.00 | 900 702.00 | 924 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
DL TOTAL (I) | 346 805.00 | | | 346 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 885.00 | | | 322 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 897.00 | | | 553 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 702.00 | | | 900 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 565.00 | | 9 267.00 | 551 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 862.00 | | | 479 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 703.00 | | 9 107.00 | 71 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 7 780.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 7 780.00 | | 16 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 885.00 | 43 659.00 | 184 382.00 | 322 885.00 |
VI Groupe et associés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 441.00 | 36 281.00 | 160.00 | 36 441.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 897.00 | 274 671.00 | 184 382.00 | 553 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 900.00 | | | 63 900.00 |