| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 382.00 | 21 855.00 | 23 527.00 | 45 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 16 451.00 | 25 309.00 | 41 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 400.00 | 38 306.00 | 373 094.00 | 411 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 189.00 | 38 306.00 | 448 883.00 | 487 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 48 824.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 145 710.00 | 83 824.00 | | 145 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 514.00 | 300 022.00 | | 252 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 8 002.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 32 808.00 | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 473.00 | 60 827.00 | | 33 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 533.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 172.00 | 406 192.00 | | 303 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 883.00 | 490 016.00 | | 448 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 838.00 | 155 776.00 | | 123 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 611.00 | | 965 611.00 | 965 611.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 053.00 | | 967 053.00 | 967 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | 9 050.00 | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 3 072.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 3 072.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 3 072.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 6 556.00 | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 513.00 | 706 685.00 | | 977 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 627.00 | 657 862.00 | | 915 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 886.00 | 48 824.00 | | 61 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 215.00 | | 33 185.00 | 378 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | | 32 927.00 | 54 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 258.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 837.00 | 25 469.00 | | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 25 469.00 | | 12 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 389.00 | 58 054.00 | 179 334.00 | 237 389.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VP Divers | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 626.00 | 33 368.00 | 14 258.00 | 47 626.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 172.00 | 123 838.00 | 179 334.00 | 303 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 2 411.00 | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | 22 238.00 | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 93 652.00 | 57 802.00 | | 93 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 295.00 | 35 083.00 | | 46 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 2 551.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 4 961.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 510.00 | 31 672.00 | | 59 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 946.00 | 27 071.00 | | 44 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 334.00 | 115 123.00 | | 150 334.00 |