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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 238.00 | 256.00 | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 4 395.00 | 12 086.00 | 16 482.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 41 358.00 | 579 016.00 | 620 375.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 206 596.00 | 3 211 525.00 | 3 418 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 672.00 | 74 667.00 | 306 004.00 | 380 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 619.00 | 401 637.00 | 3 009 981.00 | 3 411 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 506.00 | 736 893.00 | 7 121 612.00 | 7 858 506.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 636.00 | 34 217.00 | 432 418.00 | 466 636.00 |
BZ Autres créances | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CF Disponibilités | 386 818.00 | | 386 818.00 | 386 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 496.00 | 34 217.00 | 1 041 278.00 | 1 075 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 003.00 | 771 111.00 | 8 162 891.00 | 8 934 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 716.00 | -244 793.00 | | -540 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 728.00 | -295 923.00 | | 889 728.00 |
DL TOTAL (I) | 849 011.00 | -40 716.00 | | 849 011.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 42 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 065.00 | 5 798 766.00 | | 5 006 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 987.00 | 1 054 512.00 | | 519 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 165.00 | | | 610 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 177.00 | 1 124 581.00 | | 782 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 119.00 | 128 276.00 | | 270 119.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 673.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 880.00 | 8 108 810.00 | | 7 189 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 891.00 | 8 110 094.00 | | 8 162 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 727 151.00 | | 6 727 151.00 | 6 727 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 151.00 | | 6 727 151.00 | 6 727 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 897.00 | 19 021.00 | | 53 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 897.00 | 19 021.00 | | 53 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 15 537.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 15 537.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 860.00 | 3 484.00 | | 53 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 487.00 | 3 317 068.00 | | 6 837 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 758.00 | 3 612 991.00 | | 5 947 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 728.00 | -295 923.00 | | 889 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 30 354.00 | | 81 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 477.00 | | 26 859.00 | 7 832 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 7 858 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | 1 710.00 | 23 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 640.00 | | 25 149.00 | 7 805 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 449.00 | 553 445.00 | | 183 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 9 273.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 088.00 | 544 172.00 | | 180 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 124 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 158 218.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 218.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 178.00 | 782 178.00 | | 782 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 402 792.00 | | | 402 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VB T. V. A. | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 818.00 | 2 349 556.00 | 2 027 385.00 | 5 004 818.00 |
VI Groupe et associés | 519 987.00 | 519 987.00 | | 519 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 241.00 | | | 515 241.00 |
VP Divers | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 357.00 | 667 617.00 | 2 740.00 | 670 357.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 715.00 | 3 924 453.00 | 2 027 385.00 | 6 579 715.00 |