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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607 136.00 | 28 895.00 | 578 241.00 | 607 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 234.00 | 46 841.00 | 71 393.00 | 118 234.00 |
040 Immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 430.00 | 75 736.00 | 663 694.00 | 739 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
060 Stock marchandises | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
110 Total général Actif | 829 722.00 | 75 736.00 | 753 986.00 | 829 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 618 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 311.00 | 227 557.00 | | 249 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 766.00 | 270 231.00 | | 255 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 691.00 | 432 278.00 | | 495 691.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | 12 266.00 | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 658.00 | 942 332.00 | | 1 003 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 429.00 | 158 131.00 | | 162 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 025.00 | -1 770.00 | | -5 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 705.00 | 115 362.00 | | 128 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 544.00 | 6 293.00 | | -21 544.00 |
242 Autres charges externes. | 134 114.00 | 115 174.00 | | 134 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 272.00 | 41 536.00 | | 27 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 613.00 | 282 723.00 | | 326 613.00 |
252 Charges sociales | 97 431.00 | 131 913.00 | | 97 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 700.00 | 26 047.00 | | 27 700.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | 2 198.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 933.00 | 877 608.00 | | 878 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 725.00 | 64 723.00 | | 124 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 7 526.00 | 8 519.00 | | 7 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 13 251.00 | | 29 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 124.00 | 43 014.00 | | 87 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 930.00 | | | 725 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 154.00 | | | 200 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |